交易策略详解：突破交易是什么？交易中如何判别价格是真假突破？

在外汇交易中，突破交易（Breakout Trading）是一种常见且有效的交易策略，主要利用市场价格突破关键支撑或阻力水平后的动量趋势，捕捉市场大幅波动的机会。然而，许多交易者常因误判突破的有效性而遭遇亏损。本文将详细解析突破交易的核心原理、真假突破的识别方法。

什么是突破？

突破，也称为价格突破，是技术分析中的一种常见现象，指的是当价格突破某个关键支撑或阻力位后，通常会伴随较强的动量继续往突破方向移动，意味着市场可能进入新的趋势。

突破交易策略是技术分析中较为普遍的应用方式，交易者会透过观察价格图表上的关键支撑与压力水平，并在价格突破这些水平后进行买入或卖出。

-当价格向上突破关键位时，价格通常有较大概率继续上涨，可视为买入信号。

-当价格向下突破关键位时，价格通常有较大概率继续下跌，可视为卖出信号。

突破形式有哪些？

突破的形式多种多样，每种形式适用的条件各不相同，以下是几种常见的突破类型：

水平直线突破

水平直线突破是最基本的突破形式，即价格突破明确的支撑或压力水平后产生趋势。

市场通常会在上升或下降趋势结束后进入盘整阶段，多空力量均衡，当某一方力量重新占据主导地位时，价格便会实现突破，进入新一轮上升或下降趋势。

-价格突破支撑位→ 多头买盘被消化，抛售压力增强，价格进一步下跌。

-价格突破压力位→ 空头卖盘被消化，多头动能增强，价格进一步上涨。

趋势线和趋势轨道突破

趋势线是透过一系列高点或低点画出的斜线，而趋势轨道则是由两条平行趋势线组成。

-价格向下突破上升趋势线→ 可能代表趋势反转。

-价格向上突破下降趋势线→ 可能代表趋势延续。

移动平均线突破

移动平均线突破是常用的一种突破形式，移动平均线也可视为一个支撑和压力位的参考，因此当价格突破移动平均线时，这可能表明市场价格趋势即将发生变化。

-价格上穿移动平均线→ 可能预示价格进一步上涨。

-价格下穿移动平均线→ 可能预示价格进一步下跌。

图表形态突破

在图表分析中，不同形态的突破可用来识别市场趋势转变。

假突破是什么？

在金融市场上，假突破是一种比较常见的现象。假突破是指当价格在突破某个关键价格水平或技术指标后未能持续朝突破方向发展，而是出现反转或回撤的情况。

假突破通常是由市场的短期情绪所导致的。例如，某些投资者可能会因为市场中的短期利好消息或者技术指标的变化而过度乐观，从而导致价格在短时间内出现突破。

此外，假突破的原因由很多种，其中以下这些是导致假突破的常见原因：

-市场震荡→ 缺乏明确趋势时，价格可能短暂突破后迅速回撤。

-大量止损单被触发→ 许多交易者将止损设在支撑或阻力附近，突破后止损被触发，反而引发价格反转。

假突破形式有哪些？

与突破一样，假突破的形成在形式上也会有所不同，通过辨识出假突破的形式，投资者除了能够在进行投资时避免面对不必要的亏损外，也能通过使用假突破的进行交易来获利。

而假突破判断方式在不同的价格走势上会形成两种不同的情况：

假突破真拉回

假突破真拉回指的是价格在往下突破关键支撑位后形成假跌破，但很快的回升到关键价格水平内，并却出现价格上涨，形成了假突破真拉回的现象。

假跌破真拉回的现像一般是出现在价格走势的底部或主要关键支撑位的所在。

假突破真破底

另一种假突破就是当价格往上突破关键压力位后形成上涨，但很快的价格再次回到关键价格水平内，并出现价格下跌，形成了假突破真破底的现象。

假突破真破底则是通常出现在价格走势的顶部或主要关键压力位的所在。

真假突破怎么看？

判断突破的真伪至关重要，以下是几个关键指标：

以下方式能够协助投资者判断真假突破的形成：

观察接下来走势

当价格突破了关键位以后，投资者通常可多关注一天，如果使用更小的图表周期进行交易，则可观察多几根K线的形成。如果价格在突破关键位后能够稳定的维持在关键位以上或以下运行，这样的突破一般上是较有效的突破。

观察交易量（仅适用于股票）

如果突破时的交易量较小，可能表明这是个因流动性不足而形成的突破，可能是个假突破。

分析市场情绪或基本面

观察和分析市场情绪或基本面的变化，如果市场情绪或基本面在突破的时候并没有明显变化，则可能表明是一个假突破。

结合使用其他技术指标

结合其他技术指标，如移动平均线、相对强弱指标等，来确认价格的走势和市场趋势是否一致。如果突破的方向和技术指标方向相反，可能表明这是一个假突破。

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常见问题

Q1:突破交易策略适合什么样的市场环境？

突破交易策略最适合“波动性增加”或即将启动新趋势的市场环境，例如重要经济数据公布前后、市场盘整后即将突破的时段。若市场处于低波动或震荡阶段，容易出现假突破，风险较高。

Q2:如何有效避免假突破带来的亏损？

可透过以下方式降低风险：

等待回踩确认：价格突破后回踩支撑/阻力位，若能站稳再入场。

观察成交量变化：若无明显放量，需提高警觉。

设置合理止损：将止损设于假突破常见区间外，避免被扫盘。

结合技术指标：如RSI、均线趋势等辅助判断。

Q3:突破交易策略是否能单独使用？还需要搭配其他工具吗？

突破交易策略虽强调价格关键位的突破，但单独使用风险较高，建议搭配技术指标（如MACD、布林通道）、基本面分析或市场情绪指标来进行多重验证，提升策略的稳定性与胜率。

“外汇交易存在高风险，可能导致资金损失。本文内容仅供信息参考，不构成任何投资建议。请根据个人财务状况谨慎决策。Cashback Island 不承担任何交易衍生责任。”