交易策略詳解：突破交易是什麼？交易中如何判別價格是真假突破？

在外匯交易中，突破交易（Breakout Trading）是一種常見且有效的交易策略，主要利用市場價格突破關鍵支撐或阻力水平後的動量趨勢，捕捉市場大幅波動的機會。然而，許多交易者常因誤判突破的有效性而遭遇虧損。本文將詳細解析突破交易的核心原理、真假突破的識別方法。

什麼是突破？

突破，也稱為價格突破，是技術分析中的一種常見現象，指的是當價格突破某個關鍵支撐或阻力位後，通常會伴隨較強的動量繼續往突破方向移動，意味著市場可能進入新的趨勢。

突破交易策略是技術分析中較為普遍的應用方式，交易者會透過觀察價格圖表上的關鍵支撐與壓力水平，並在價格突破這些水平後進行買入或賣出。

-當價格向上突破關鍵位時，價格通常有較大概率繼續上漲，可視為買入信號。

-當價格向下突破關鍵位時，價格通常有較大概率繼續下跌，可視為賣出信號。

突破形式有哪些？

突破的形式多種多樣，每種形式適用的條件各不相同，以下是幾種常見的突破類型：

水平直線突破

水平直線突破是最基本的突破形式，即價格突破明確的支撐或壓力水平後產生趨勢。

市場通常會在上升或下降趨勢結束後進入盤整階段，多空力量均衡，當某一方力量重新佔據主導地位時，價格便會實現突破，進入新一輪上升或下降趨勢。

-價格突破支撐位→ 多頭買盤被消化，拋售壓力增強，價格進一步下跌。

-價格突破壓力位→ 空頭賣盤被消化，多頭動能增強，價格進一步上漲。

趨勢線和趨勢軌道突破

趨勢線是透過一系列高點或低點畫出的斜線，而趨勢軌道則是由兩條平行趨勢線組成。

-價格向下突破上升趨勢線→ 可能代表趨勢反轉。

-價格向上突破下降趨勢線→ 可能代表趨勢延續。

移動平均線突破

移動平均線突破是常用的一種突破形式，移動平均線也可視為一個支撐和壓力位的參考，因此當價格突破移動平均線時，這可能表明市場價格趨勢即將發生變化。

-價格上穿移動平均線→ 可能預示價格進一步上漲。

-價格下穿移動平均線→ 可能預示價格進一步下跌。

圖表形態突破

在圖表分析中，不同形態的突破可-用來識別市場趨勢轉變。

假突破是什麼？

在金融市場上，假突破是一種比較常見的現象。假突破是指當價格在突破某個關鍵價格水平或技術指標後未能持續朝突破方向發展，而是出現反轉或回撤的情況。

假突破通常是由市場的短期情緒所導致的。例如，某些投資者可能會因為市場中的短期利好消息或者技術指標的變化而過度樂觀，從而導致價格在短時間內出現突破。

此外，假突破的原因由很多種，其中以下這些是導致假突破的常見原因：

-市場震盪→ 缺乏明確趨勢時，價格可能短暫突破後迅速回撤。

-大量止損單被觸發→ 許多交易者將止損設在支撐或阻力附近，突破後止損被觸發，反而引發價格反轉。

假突破形式有哪些？

與突破一樣，假突破的形成在形式上也會有所不同，通過辨識出假突破的形式，投資者除了能夠在進行投資時避免面對不必要的虧損外，也能通過使用假突破的進行交易來獲利。

而假突破判斷方式在不同的價格走勢上會形成兩種不同的情況：

假突破真拉回

假突破真拉回指的是價格在往下突破關鍵支撐位後形成假跌破，但很快的回升到關鍵價格水平內，並卻出現價格上漲，形成了假突破真拉回的現象。

假跌破真拉回的現像一般是出現在價格走勢的底部或主要關鍵支撐位的所在。

假突破真破底

另一種假突破就是當價格往上突破關鍵壓力位後形成上漲，但很快的價格再次回到關鍵價格水平內，並出現價格下跌，形成了假突破真破底的現象。

假突破真破底則是通常出現在價格走勢的頂部或主要關鍵壓力位的所在。

真假突破怎麼看？

判斷突破的真偽至關重要，以下是幾個關鍵指標：

以下方式能夠協助投資者判斷真假突破的形成：

觀察接下來走勢

當價格突破了關鍵位以後，投資者通常可多關注一天，如果使用更小的圖表週期進行交易，則可觀察多幾根K線的形成。如果價格在突破關鍵位後能夠穩定的維持在關鍵位以上或以下運行，這樣的突破一般上是較有效的突破。

觀察交易量（僅適用於股票）

如果突破時的交易量較小，可能表明這是個因流動性不足而形成的突破，可能是個假突破。

分析市場情緒或基本面

觀察和分析市場情緒或基本面的變化，如果市場情緒或基本面在突破的時候並沒有明顯變化，則可能表明是一個假突破。

結合使用其他技術指標

結合其他技術指標，如移動平均線、相對強弱指標等，來確認價格的走勢和市場趨勢是否一致。如果突破的方向和技術指標方向相反，可能表明這是一個假突破。

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常見問題

Q1:突破交易策略適合什麼樣的市場環境？

突破交易策略最適合“波動性增加”或即將啟動新趨勢的市場環境，例如重要經濟數據公布前後、市場盤整後即將突破的時段。若市場處於低波動或震盪階段，容易出現假突破，風險較高。

Q2:如何有效避免假突破帶來的虧損？

可透過以下方式降低風險：

等待回踩確認：價格突破後回踩支撐/阻力位，若能站穩再入場。

觀察成交量變化：若無明顯放量，需提高警覺。

設置合理止損：將止損設於假突破常見區間外，避免被掃盤。

結合技術指標：如RSI、均線趨勢等輔助判斷。

Q3:突破交易策略是否能單獨使用？還需要搭配其他工具嗎？

突破交易策略雖強調價格關鍵位的突破，但單獨使用風險較高，建議搭配技術指標（如MACD、布林通道）、基本面分析或市場情緒指標來進行多重驗證，提升策略的穩定性與勝率。

“外匯交易存在高風險，可能導致資金損失。本文內容僅供資訊參考，不構成任何投資建議。請根據個人財務狀況謹慎決策。Cashback Island 不承擔任何交易衍生責任。”